QUOTAZIONE DEI FONDI INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI DUBLIN BRANCH

In questa sezione puoi consultare la quotazione dei fondi dei prodotti
di Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch compresi quelli gestititi ma non più in collocamento sul mercato.




La performace dei fondi interni è al netto della commissione di gestione gravante sul fondo e non includei costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. La performance dei fondi esterni è al lordo della commissione per le attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) gli eventuali costi di riscatto. In entrambi i casi i risultati riportati sono al lordo degli oneri fiscali applicabili sulle prestazioni, che rimangono a carico dell' investitore-contraente.

RendimentiQuotazioniBranch

I NOSTRI FONDI

NOME DATA AGGIORNAMENTO ULTIMO PREZZO VALORE QUOTA PROTETTA  
Multi Thematic Db 11/06/2025 12,2608€ 0.0 DETTAGLIO
Consumer Trends Db 11/06/2025 10,8675€ 0.0 DETTAGLIO
Bilanciato Sostenibile Db 11/06/2025 10,4676€ 0.0 DETTAGLIO
Resource Efficiency Db 11/06/2025 10,4116€ 0.0 DETTAGLIO
Conservative Bond Db 11/06/2025 10,4123€ 0.0 DETTAGLIO
Global Bond Db 11/06/2025 9,9509€ 0.0 DETTAGLIO
Global Equity Db - Classe A 11/06/2025 11,8312€ 0.0 DETTAGLIO
Flexible 0-50 Db 11/06/2025 10,6683€ 0.0 DETTAGLIO






FONDI ESTERNI

NOME DATA AGGIORNAMENTO ULTIMO PREZZO ISIN  
EURIZON EASYFUND ABSOLUTE PRUDENTE (LU0335993746) 11/06/2025 140,87€ LU0335993746 DETTAGLIO
Lazard - European Alternative (IE00BJBM1041) 11/06/2025 126,04€ IE00BJBM1041 DETTAGLIO
Neuberger Berman - US Long Short Equity (IE00BJTD3X67) 11/06/2025 13,35€ IE00BJTD3X67 DETTAGLIO
Goldman Sachs - Japan Equity Portfolio (LU0906985758) 11/06/2025 35,12€ LU0906985758 DETTAGLIO
Schroder ISF Japanese Eq C Acc EUR Hdg (LU0236738356) 11/06/2025 202,4725€ LU0236738356 DETTAGLIO
JPMorgan - Emerging Markets Sustainable Equity (LU2184876295) 11/06/2025 129,01€ LU2184876295 DETTAGLIO
Fidelity Funds - China Consumer (LU0605514057) 11/06/2025 15,06€ LU0605514057 DETTAGLIO
JPMorgan - China A-Share Opportunities (LU2054627679) 11/06/2025 100,59€ LU2054627679 DETTAGLIO
Carmignac Portfolio - Grande Europe (LU0992628858) 11/06/2025 235,57€ LU0992628858 DETTAGLIO
Fidelity Funds - World Fund (LU1723463326) 11/06/2025 18,16€ LU1723463326 DETTAGLIO
M&G LUX GLOBAL LIST INF-ECIA (LU1665238009) 11/06/2025 16,8939€ LU1665238009 DETTAGLIO
VONTOBEL-CLEAN TECHNOLOGY-I (LU0384405949) 11/06/2025 647,57€ LU0384405949 DETTAGLIO
Goldman Sachs - US Core Equity Portfolio (LU1759635375) 11/06/2025 18,95€ LU1759635375 DETTAGLIO
FTIF - Franklin U.S. Opportunities Fund (LU0260870075) 11/06/2025 85,56€ LU0260870075 DETTAGLIO
Morgan Stanley - US Advantage (LU0360484769) 11/06/2025 166,35€ LU0360484769 DETTAGLIO
Neuberger Berman - Short Duration EM Debt (IE00BDZRX185) 11/06/2025 11,63€ IE00BDZRX185 DETTAGLIO
PIMCO GIS - Emerging Markets Bond ESG (IE00BDSTPS26) 11/06/2025 11,61€ IE00BDSTPS26 DETTAGLIO
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund (LU1170327289) 11/06/2025 117,42€ LU1170327289 DETTAGLIO
Eurizon Fund Bond EUR LT LTE (LU0335987854) 11/06/2025 242,13€ LU0335987854 DETTAGLIO
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond (LU0370787359) 11/06/2025 34,8€ LU0370787359 DETTAGLIO
Aberdeen Standard - Euro Government Bond (LU2244372426) 11/06/2025 8,2577€ LU2244372426 DETTAGLIO
Eurizon Fund Bond EUR MT LTE (LU0335987698) 11/06/2025 372,6€ LU0335987698 DETTAGLIO
PIMCO GIS - Income Fund (IE00B80G9288) 11/06/2025 15,46€ IE00B80G9288 DETTAGLIO
Amundi Resp. Inv. - Impact Green Bonds (FR0013188745) 11/06/2025 95,3585€ FR0013188745 DETTAGLIO
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc (IE00BYXVX196) 11/06/2025 10,25€ IE00BYXVX196 DETTAGLIO
Neuberger Berman - High Yield Bond (IE00B12VW904) 11/06/2025 19,34€ IE00B12VW904 DETTAGLIO
PIMCO GIS - Global Real Return (IE0033666466) 11/06/2025 18,61€ IE0033666466 DETTAGLIO
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc (LU1819949246) 11/06/2025 111228,8€ LU1819949246 DETTAGLIO
BGF-EUR SHRT DUR-I2 EUR (LU0468289250) 11/06/2025 17,25€ LU0468289250 DETTAGLIO
Eurizon Fund Bond EUR ST LTE (LU0335987268) 11/06/2025 157,39€ LU0335987268 DETTAGLIO
NORDEA 1-EUROPEAN FIN DEB-BI (LU0772943501) 11/06/2025 220,6918€ LU0772943501 DETTAGLIO
ROBECO - Financial Institutions Bonds (LU0622664224) 11/06/2025 196,21€ LU0622664224 DETTAGLIO
Wells Fargo - USD Investment Grade Credit (LU2211746826) 11/06/2025 89,04€ LU2211746826 DETTAGLIO
NN (L) US Credit (LU0803997666) 11/06/2025 6278,46€ LU0803997666 DETTAGLIO
Eurizon EasyFund Bond Usd (LU0335989553) 11/06/2025 200,74€ LU0335989553 DETTAGLIO
JPM Funds - Global Focus (LU1814672314) 11/06/2025 176,95€ LU1814672314 DETTAGLIO
BNP CHINA EQUITY-I (LU1856829780) 11/06/2025 115,58€ LU1856829780 DETTAGLIO
INVESCO EU ST BOND-Z ACC EUR (LU1590491913) 11/06/2025 10,5681€ LU1590491913 DETTAGLIO
INVESCO-ASIA EQUITY-Z EURACC (LU1775950980) 11/06/2025 29,16€ LU1775950980 DETTAGLIO
M&G LX SUS MAC FLE CR-UIEURA (LU2415445670) 11/06/2025 11,5984€ LU2415445670 DETTAGLIO
MAN-MAN NUM EM EQ-I EUR ACC (IE00BTC1NK44) 11/06/2025 192,48€ IE00BTC1NK44 DETTAGLIO
MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH (LU0360484504) 11/06/2025 55,88€ LU0360484504 DETTAGLIO
BNP Paribas Glbl Cnvrt I RH EUR C (LU0823395230) 11/06/2025 225,69€ LU0823395230 DETTAGLIO
GS EMRG MARKET EQTY I ACC (LU1357028627) 11/06/2025 19,34€ LU1357028627 DETTAGLIO
PASSIM-JP MG TR RT 2031-SACC (IE000XMABJ36) 11/06/2025 97,29€ IE000XMABJ36 DETTAGLIO
YourIndex SICAV - YIS MSCI Europe Selection (LU2976311956) 11/06/2025 10,085€ LU2976311956 DETTAGLIO
YourIndex SICAV - YIS MSCI USA Universal (LU2976311527) 11/06/2025 10,119€ LU2976311527 DETTAGLIO