Rendimenti e Quotazioni Dublin Branch | Intesa Sanpaolo Assicurazioni
QUOTAZIONE DEI FONDI INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI DUBLIN BRANCH
In questa sezione puoi consultare la quotazione dei fondi dei prodotti
di Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch compresi quelli gestititi ma non più in collocamento sul mercato.
La performace dei fondi interni è al netto della commissione di gestione gravante sul fondo e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. La performance dei fondi esterni è al lordo della commissione per le attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. In entrambi i casi i risultati riportati sono al lordo degli oneri fiscali applicabili sulle prestazioni, che rimangono a carico dell' investitore-contraente.
| NOME | DATA AGGIORNAMENTO | ULTIMO PREZZO | VALORE QUOTA PROTETTA | |
|---|---|---|---|---|
| Multi Thematic Db | 11/06/2025 | 12,2608€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Consumer Trends Db | 11/06/2025 | 10,8675€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Bilanciato Sostenibile Db | 11/06/2025 | 10,4676€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Resource Efficiency Db | 11/06/2025 | 10,4116€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Conservative Bond Db | 11/06/2025 | 10,4123€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Global Bond Db | 11/06/2025 | 9,9509€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Global Equity Db - Classe A | 11/06/2025 | 11,8312€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Flexible 0-50 Db | 11/06/2025 | 10,6683€ | 0.0 | DETTAGLIO |
FONDI ESTERNI
| NOME | DATA AGGIORNAMENTO | ULTIMO PREZZO | ISIN | |
|---|---|---|---|---|
| EURIZON EASYFUND ABSOLUTE PRUDENTE (LU0335993746) | 11/06/2025 | 140,87€ | LU0335993746 | DETTAGLIO |
| Lazard - European Alternative (IE00BJBM1041) | 11/06/2025 | 126,04€ | IE00BJBM1041 | DETTAGLIO |
| Neuberger Berman - US Long Short Equity (IE00BJTD3X67) | 11/06/2025 | 13,35€ | IE00BJTD3X67 | DETTAGLIO |
| Goldman Sachs - Japan Equity Portfolio (LU0906985758) | 11/06/2025 | 35,12€ | LU0906985758 | DETTAGLIO |
| Schroder ISF Japanese Eq C Acc EUR Hdg (LU0236738356) | 11/06/2025 | 202,4725€ | LU0236738356 | DETTAGLIO |
| JPMorgan - Emerging Markets Sustainable Equity (LU2184876295) | 11/06/2025 | 129,01€ | LU2184876295 | DETTAGLIO |
| Fidelity Funds - China Consumer (LU0605514057) | 11/06/2025 | 15,06€ | LU0605514057 | DETTAGLIO |
| JPMorgan - China A-Share Opportunities (LU2054627679) | 11/06/2025 | 100,59€ | LU2054627679 | DETTAGLIO |
| Carmignac Portfolio - Grande Europe (LU0992628858) | 11/06/2025 | 235,57€ | LU0992628858 | DETTAGLIO |
| Fidelity Funds - World Fund (LU1723463326) | 11/06/2025 | 18,16€ | LU1723463326 | DETTAGLIO |
| M&G LUX GLOBAL LIST INF-ECIA (LU1665238009) | 11/06/2025 | 16,8939€ | LU1665238009 | DETTAGLIO |
| VONTOBEL-CLEAN TECHNOLOGY-I (LU0384405949) | 11/06/2025 | 647,57€ | LU0384405949 | DETTAGLIO |
| Goldman Sachs - US Core Equity Portfolio (LU1759635375) | 11/06/2025 | 18,95€ | LU1759635375 | DETTAGLIO |
| FTIF - Franklin U.S. Opportunities Fund (LU0260870075) | 11/06/2025 | 85,56€ | LU0260870075 | DETTAGLIO |
| Morgan Stanley - US Advantage (LU0360484769) | 11/06/2025 | 166,35€ | LU0360484769 | DETTAGLIO |
| Neuberger Berman - Short Duration EM Debt (IE00BDZRX185) | 11/06/2025 | 11,63€ | IE00BDZRX185 | DETTAGLIO |
| PIMCO GIS - Emerging Markets Bond ESG (IE00BDSTPS26) | 11/06/2025 | 11,61€ | IE00BDSTPS26 | DETTAGLIO |
| BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund (LU1170327289) | 11/06/2025 | 117,42€ | LU1170327289 | DETTAGLIO |
| Eurizon Fund Bond EUR LT LTE (LU0335987854) | 11/06/2025 | 242,13€ | LU0335987854 | DETTAGLIO |
| Fidelity Funds - Euro Corporate Bond (LU0370787359) | 11/06/2025 | 34,8€ | LU0370787359 | DETTAGLIO |
| Aberdeen Standard - Euro Government Bond (LU2244372426) | 11/06/2025 | 8,2577€ | LU2244372426 | DETTAGLIO |
| Eurizon Fund Bond EUR MT LTE (LU0335987698) | 11/06/2025 | 372,6€ | LU0335987698 | DETTAGLIO |
| PIMCO GIS - Income Fund (IE00B80G9288) | 11/06/2025 | 15,46€ | IE00B80G9288 | DETTAGLIO |
| Amundi Resp. Inv. - Impact Green Bonds (FR0013188745) | 11/06/2025 | 95,3585€ | FR0013188745 | DETTAGLIO |
| PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc (IE00BYXVX196) | 11/06/2025 | 10,25€ | IE00BYXVX196 | DETTAGLIO |
| Neuberger Berman - High Yield Bond (IE00B12VW904) | 11/06/2025 | 19,34€ | IE00B12VW904 | DETTAGLIO |
| PIMCO GIS - Global Real Return (IE0033666466) | 11/06/2025 | 18,61€ | IE0033666466 | DETTAGLIO |
| BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc (LU1819949246) | 11/06/2025 | 111228,8€ | LU1819949246 | DETTAGLIO |
| BGF-EUR SHRT DUR-I2 EUR (LU0468289250) | 11/06/2025 | 17,25€ | LU0468289250 | DETTAGLIO |
| Eurizon Fund Bond EUR ST LTE (LU0335987268) | 11/06/2025 | 157,39€ | LU0335987268 | DETTAGLIO |
| NORDEA 1-EUROPEAN FIN DEB-BI (LU0772943501) | 11/06/2025 | 220,6918€ | LU0772943501 | DETTAGLIO |
| ROBECO - Financial Institutions Bonds (LU0622664224) | 11/06/2025 | 196,21€ | LU0622664224 | DETTAGLIO |
| Wells Fargo - USD Investment Grade Credit (LU2211746826) | 11/06/2025 | 89,04€ | LU2211746826 | DETTAGLIO |
| NN (L) US Credit (LU0803997666) | 11/06/2025 | 6278,46€ | LU0803997666 | DETTAGLIO |
| Eurizon EasyFund Bond Usd (LU0335989553) | 11/06/2025 | 200,74€ | LU0335989553 | DETTAGLIO |
| JPM Funds - Global Focus (LU1814672314) | 11/06/2025 | 176,95€ | LU1814672314 | DETTAGLIO |
| BNP CHINA EQUITY-I (LU1856829780) | 11/06/2025 | 115,58€ | LU1856829780 | DETTAGLIO |
| INVESCO EU ST BOND-Z ACC EUR (LU1590491913) | 11/06/2025 | 10,5681€ | LU1590491913 | DETTAGLIO |
| INVESCO-ASIA EQUITY-Z EURACC (LU1775950980) | 11/06/2025 | 29,16€ | LU1775950980 | DETTAGLIO |
| M&G LX SUS MAC FLE CR-UIEURA (LU2415445670) | 11/06/2025 | 11,5984€ | LU2415445670 | DETTAGLIO |
| MAN-MAN NUM EM EQ-I EUR ACC (IE00BTC1NK44) | 11/06/2025 | 192,48€ | IE00BTC1NK44 | DETTAGLIO |
| MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH (LU0360484504) | 11/06/2025 | 55,88€ | LU0360484504 | DETTAGLIO |
| BNP Paribas Glbl Cnvrt I RH EUR C (LU0823395230) | 11/06/2025 | 225,69€ | LU0823395230 | DETTAGLIO |
| GS EMRG MARKET EQTY I ACC (LU1357028627) | 11/06/2025 | 19,34€ | LU1357028627 | DETTAGLIO |
| PASSIM-JP MG TR RT 2031-SACC (IE000XMABJ36) | 11/06/2025 | 97,29€ | IE000XMABJ36 | DETTAGLIO |
| YourIndex SICAV - YIS MSCI Europe Selection (LU2976311956) | 11/06/2025 | 10,085€ | LU2976311956 | DETTAGLIO |
| YourIndex SICAV - YIS MSCI USA Universal (LU2976311527) | 11/06/2025 | 10,119€ | LU2976311527 | DETTAGLIO |